剛耗資百億當(dāng)LP（有限合伙人），茅臺集團再次以投資人的身份與黔晟國資合伙出資成立私募股權(quán)投資基金。
記者從國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢獲悉，貴州省結(jié)構(gòu)調(diào)整國資貳號私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）于6月25日成立，出資額約14億人民幣，執(zhí)行事務(wù)合伙人為貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司，經(jīng)營范圍含以私募基金從事股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資。
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針對該基金的出資人情況，記者從天眼查獲悉，該基金主要由中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責(zé)任公司、貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司共同出資，但具體出資金額以及出資比例未公布。其中，貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司為貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司間接全資持股。
不斷涉水股權(quán)投資
在與黔晟國資合伙出資成立私募股權(quán)投資基金之前，貴州茅臺曾宣布出資100億元參與設(shè)立兩只產(chǎn)業(yè)基金。
5月18日晚間，茅臺公告，其將出資100億元參與設(shè)立兩只產(chǎn)業(yè)基金，即招華基金、茅臺金石，兩只基金的認(rèn)繳總規(guī)模均為55.1億元，對于這兩只基金，茅臺首期均實繳20億元。
具體來看，金石基金的GP分別為金石投資、茅臺集團旗下的茅臺私募基金，擬出資額分別為5億元、1000萬元。同時，在這家基金的管理機構(gòu)上，茅臺選擇了實力雄厚的金石投資。據(jù)投資界披露，金石投資累計管理的資產(chǎn)規(guī)模超過2300億元，累計投資項目超過560單，已退出項目超過220單。
招華基金的合伙人亦是來頭不小，其中除了欲出資50億元的茅臺之外，還有擬出資4.83億元的招商資本、擬出資700萬元的南通招華投資合伙企業(yè)(有限合伙）。同時茅臺旗下的茅臺（貴州）私募基金管理有限公司、招商資本旗下的深圳市招商國協(xié)貳號股權(quán)投資基金管理有限公司各出資1000萬元。
據(jù)招商資本官網(wǎng)披露，截至2022年底，招商資本管理總資產(chǎn)超3000億元人民幣，已設(shè)立25家基金管理公司。
茅臺大手筆出資的背后，是公司手握大筆現(xiàn)金流，投資或能帶來新的增長點。2020-2022年期末，貴州茅臺的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額分別為1467.41億元、1786.41億元、1523.79億元。
在今年的股東大會上，貴州茅臺董事長丁雄軍稱，公司管理層比廣大中小股東都更關(guān)注基金投資的效果和風(fēng)險。貴州茅臺始終遵循價值創(chuàng)造性原則、合法合規(guī)原則、可行性原則、穩(wěn)健性原則以及市場化運作原則。此次公司首次嘗試設(shè)立基金，對于合作伙伴的選擇很謹(jǐn)慎，此外降低了首次實繳比例，在充分相信管理人的同時，降低風(fēng)險。
值得注意的是，在此前公告中，針對產(chǎn)業(yè)基金投資領(lǐng)域，貴州茅臺提到，將聚焦生物技術(shù)、新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、大消費等領(lǐng)域。
暢力資產(chǎn)董事長兼投資總監(jiān)寶曉輝認(rèn)為，制約傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的要素一般有兩個，一個是資金，另一個是技術(shù)。產(chǎn)業(yè)基金能吸引更多資金共同為產(chǎn)業(yè)鏈“強鏈、補鏈、延鏈”，同時，產(chǎn)業(yè)基金有助于傳統(tǒng)企業(yè)和其他公司形成聯(lián)動，從而形成聚集效應(yīng)，帶動這些企業(yè)探索更多的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
在他看來，貴州茅臺等龍頭企業(yè)雖然有著豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，在市場上也已經(jīng)充分證明了自己的產(chǎn)業(yè)運營能力，但做金融投資跟運作產(chǎn)業(yè)卻是兩碼事，“能做好產(chǎn)業(yè)不一定就能做好投資，而且正因為他們太熟悉這個行業(yè)，做直接投資或許還會存在一些業(yè)務(wù)風(fēng)險?！彼J(rèn)為，以出資人的身份做間接投資或許更適合龍頭上市公司。
金融版圖不斷擴大
茅臺集團很早之前就將布局金融領(lǐng)域作為發(fā)展戰(zhàn)略之一。
2014年，茅臺集團與建信信托成立了茅臺(貴州)私募基金管理有限公司，這家背靠大樹的私募基金隨后在股權(quán)投資領(lǐng)域戰(zhàn)果累累，且投資領(lǐng)域聚焦在消費領(lǐng)域。
記者從天眼查獲悉，茅臺基金自成立以來發(fā)生了11次公開投資事件，時間區(qū)間為2017年至2021年，投資的公司先后為江蘇稻源科技集團有限公司（簡稱“稻源科技”）、嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司（簡稱“嘉美包裝”）、衣拉拉集團股份有限公司（簡稱“衣拉拉”）、浙江李子園食品股份有限公司（簡稱“李子園”）、北京天宜上佳高新材料股份有限公司（簡稱“天宜上佳”）、中國鹽業(yè)股份有限公司（簡稱“中國鹽業(yè)”）、萬凱新材料股份有限公司（簡稱“萬凱新材”）、山東新巨豐科技包裝股份有限公司（簡稱“新巨豐”）、四川白家食品產(chǎn)業(yè)有限公司（簡稱“白家食品”）、鍋圈食品（上海）股份有限公司（簡稱“鍋圈食品”）、匹克（中國）有限公司（簡稱“匹克中國”）。
其中，嘉美包裝、李子園、天宜上佳、萬凱新材、新巨豐等多家公司已登陸資本市場。白家食品已在上市輔導(dǎo)中；稻源科技、中國鹽業(yè)正在醞釀IPO；衣拉拉曾擬在上交所主板上市，但公司主動撤回申請終止IPO；匹克中國不斷傳出擬回A股上市。
2021年5月，京東物流完成港股IPO，貴州茅臺集團官方發(fā)布消息稱，旗下基金參與了京東物流IPO，并也參與了京東物流上市前唯一一輪融資。
茅臺集團在其官微宣稱，此項目是茅臺基金公司圍繞大消費相關(guān)行業(yè)進(jìn)行的又一次有市場影響力的投資。投資的成功，再一次驗證了茅臺基金公司長期以來致力于助力優(yōu)秀消費相關(guān)企業(yè)發(fā)展，以及所秉持的“專注、卓越、行穩(wěn)、致遠(yuǎn)”的理念。
從茅臺基金投資的項目可以看出，茅臺投資團隊擅長沿著消費賽道投資，但觸角又不局限于消費，高科技領(lǐng)域同樣也能出現(xiàn)茅臺投資團隊的身影。
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